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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 527.00 | 17 901.00 | 18 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 228.00 | | 205 228.00 | 205 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 656.00 | 527.00 | 226 130.00 | 226 656.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 653 941.00 | | 653 941.00 | 653 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 230.00 | | 655 230.00 | 655 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 886.00 | 527.00 | 881 359.00 | 881 886.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 876 107.00 | | | 876 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 249.00 | | | -9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 875 107.00 | | | 875 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 359.00 | | | 881 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 249.00 | | | -9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 223 656.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 205 228.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 228.00 | | 205 228.00 | 205 228.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 518.00 | 1 289.00 | 205 228.00 | 206 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |