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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 4 242.00 | 12 583.00 | 16 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 725.00 | | 383 725.00 | 383 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 942.00 | 4 242.00 | 405 700.00 | 409 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 377 194.00 | | 377 194.00 | 377 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 711.00 | | 396 711.00 | 396 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 653.00 | 4 242.00 | 802 411.00 | 806 653.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 783 406.00 | | | 783 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 765 319.00 | | | 765 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 411.00 | | | 802 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 337.00 | | | -26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 182.00 | | 246 761.00 | 180 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 409 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 16 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | | 11 998.00 | 21 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 355.00 | | 234 763.00 | 158 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | 3 919.00 | 6 532.00 | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 3 919.00 | 6 532.00 | 6 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 725.00 | | 383 725.00 | 383 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 634.00 | 19 517.00 | 387 117.00 | 406 634.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |