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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 946 641.00 | | 946 641.00 | 946 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 538.00 | | 949 538.00 | 949 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 538.00 | | 952 538.00 | 952 538.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 750.00 | | | 447 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 356.00 | | | 491 356.00 |
DL TOTAL (I) | 947 357.00 | | | 947 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 538.00 | | | 952 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 268.00 | | | 439 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 268.00 | | | 439 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 539.00 | | | 377 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 090.00 | | | 599 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 356.00 | | | 491 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 729.00 | | 3 000.00 | 61 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 729.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 729.00 | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 729.00 | | 3 000.00 | 61 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |