| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 827.00 | 6 855.00 | 14 971.00 | 21 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 181.00 | 6 855.00 | 173 326.00 | 180 181.00 |
CF Disponibilités | 660 118.00 | | 660 118.00 | 660 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 118.00 | | 660 118.00 | 660 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 299.00 | 6 855.00 | 833 444.00 | 840 299.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821 857.00 | | | 821 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 821 656.00 | | | 821 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 444.00 | | | 833 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 656.00 | | 80 344.00 | 226 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 818.00 | 158 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 818.00 | 180 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | | 3 399.00 | 18 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 228.00 | | 76 945.00 | 208 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 6 329.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 6 329.00 | | 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
VI Groupe et associés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |