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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 35 973.00 | 5 580.00 | 41 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 387.00 | 54 807.00 | 9 580.00 | 64 387.00 |
BN En cours de production de biens | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 532 842.00 | | 532 842.00 | 532 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 213.00 | | 757 213.00 | 757 213.00 |
CF Disponibilités | 581 286.00 | | 581 286.00 | 581 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 355.00 | | 2 170 355.00 | 2 170 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 742.00 | 54 807.00 | 2 179 935.00 | 2 234 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 407 480.00 | 1 290 426.00 | | 1 407 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 011.00 | 117 053.00 | | 72 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 891.00 | 1 433 880.00 | | 1 505 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 838.00 | 102 236.00 | | 405 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 257.00 | 144 872.00 | | 198 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 281.00 | 69 013.00 | | 51 281.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 044.00 | 334 621.00 | | 674 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 935.00 | 1 768 500.00 | | 2 179 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 206.00 | 232 385.00 | | 268 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 345.00 | 4 047.00 | 1 585.00 | 52 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 268.00 | 4 047.00 | 1 585.00 | 36 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 532 842.00 | | | 532 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 291.00 | 536 291.00 | 4 000.00 | 540 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 206.00 | 268 206.00 | | 268 206.00 |