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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 404.00 | 48 328.00 | 57 076.00 | 105 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 238.00 | 67 162.00 | 61 076.00 | 128 238.00 |
BN En cours de production de biens | 462 778.00 | | 462 778.00 | 462 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
BZ Autres créances | 600 501.00 | | 600 501.00 | 600 501.00 |
CF Disponibilités | 941 335.00 | | 941 335.00 | 941 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 272 341.00 | | 2 272 341.00 | 2 272 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 579.00 | 67 162.00 | 2 333 417.00 | 2 400 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 795 070.00 | 1 230 903.00 | | 795 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 743.00 | 64 167.00 | | 80 743.00 |
DL TOTAL (I) | 902 213.00 | 1 321 470.00 | | 902 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 556.00 | 564 686.00 | | 733 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 815.00 | 168 330.00 | | 260 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 154.00 | 58 476.00 | | 55 154.00 |
EA Autres dettes | 333 255.00 | | | 333 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 204.00 | 791 972.00 | | 1 431 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 417.00 | 2 113 442.00 | | 2 333 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 088.00 | 227 286.00 | | 662 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 598.00 | | 60 140.00 | 68 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 128 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 108 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | 60 140.00 | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 591.00 | 3 071.00 | 500.00 | 64 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 514.00 | 3 071.00 | 500.00 | 48 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 815.00 | 260 815.00 | | 260 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 127 007.00 | 127 007.00 | | 127 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 10 329.00 | 35 559.00 | 45 888.00 |
VI Groupe et associés | 320 480.00 | 320 480.00 | | 320 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 169.00 | 456 169.00 | | 456 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 228.00 | 868 228.00 | 4 000.00 | 872 228.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 647.00 | 662 088.00 | 35 559.00 | 697 647.00 |