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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 764.00 | 44 778.00 | 985.00 | 45 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 598.00 | 63 612.00 | 4 985.00 | 68 598.00 |
BN En cours de production de biens | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 541 642.00 | | 541 642.00 | 541 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
CF Disponibilités | 1 311 369.00 | | 1 311 369.00 | 1 311 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 496 625.00 | | 2 496 625.00 | 2 496 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 223.00 | 63 612.00 | 2 501 610.00 | 2 565 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 385 055.00 | 1 331 364.00 | | 1 385 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 848.00 | 53 691.00 | | 95 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 303.00 | 1 411 455.00 | | 1 507 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 13 323.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 153.00 | 401 952.00 | | 434 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 319.00 | 170 821.00 | | 508 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 356.00 | 30 884.00 | | 51 356.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 308.00 | 616 979.00 | | 994 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 610.00 | 2 028 434.00 | | 2 501 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 028.00 | 336 832.00 | | 215 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 123.00 | 1 489.00 | | 62 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 046.00 | 1 489.00 | | 46 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 319.00 | 508 319.00 | | 508 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 104.00 | 452 104.00 | | 452 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 767.00 | 552 767.00 | 4 000.00 | 556 767.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |