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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 40 066.00 | 4 718.00 | 44 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 618.00 | 58 900.00 | 8 718.00 | 67 618.00 |
BN En cours de production de biens | 158 188.00 | | 158 188.00 | 158 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 963.00 | | 197 963.00 | 197 963.00 |
BZ Autres créances | 582 208.00 | | 582 208.00 | 582 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 793.00 | | 609 793.00 | 609 793.00 |
CF Disponibilités | 756 712.00 | | 756 712.00 | 756 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 036.00 | | 2 307 036.00 | 2 307 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 654.00 | 58 900.00 | 2 315 753.00 | 2 374 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 479 491.00 | | | 1 479 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 764.00 | | | 1 607 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 157.00 | | | 371 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 176.00 | | | 252 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 989.00 | | | 707 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 753.00 | | | 2 315 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 832.00 | | | 336 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 387.00 | | 3 231.00 | 64 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | | 3 231.00 | 44 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 807.00 | 4 093.00 | | 54 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 730.00 | 4 093.00 | | 38 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 176.00 | 252 176.00 | | 252 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 963.00 | | | 197 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
VI Groupe et associés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 585.00 | | | 492 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 343.00 | 782 343.00 | 4 000.00 | 786 343.00 |
VW T.V.A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 832.00 | 336 832.00 | | 336 832.00 |