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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
AP Constructions | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 764.00 | 45 757.00 | 6.00 | 45 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 598.00 | 64 591.00 | 4 006.00 | 68 598.00 |
BN En cours de production de biens | 289 236.00 | | 289 236.00 | 289 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
BZ Autres créances | 580 448.00 | | 580 448.00 | 580 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 991 006.00 | | 991 006.00 | 991 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 436.00 | | 2 109 436.00 | 2 109 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 033.00 | 64 591.00 | 2 113 442.00 | 2 178 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 230 903.00 | 1 385 055.00 | | 1 230 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 167.00 | 95 848.00 | | 64 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 470.00 | 1 507 303.00 | | 1 321 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 686.00 | 434 153.00 | | 564 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | 508 319.00 | | 168 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 476.00 | 51 356.00 | | 58 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 972.00 | 994 308.00 | | 791 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 442.00 | 2 501 610.00 | | 2 113 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 612.00 | 979.00 | | 63 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | 979.00 | | 47 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 956.00 | 246 956.00 | | 246 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 92 492.00 | 92 492.00 | | 92 492.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 513.00 | 475 513.00 | | 475 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 194.00 | 829 194.00 | 4 000.00 | 833 194.00 |
VW T.V.A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 286.00 | 227 286.00 | | 227 286.00 |