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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 |
AP Constructions | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 1 231.00 | 1 988.00 | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 431.00 | 51 442.00 | 25 990.00 | 77 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 986.00 | 180 328.00 | 1 054 658.00 | 1 234 986.00 |
BT Marchandises | 184 207.00 | 1 957.00 | 182 251.00 | 184 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
BZ Autres créances | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CF Disponibilités | 258 541.00 | | 258 541.00 | 258 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 029.00 | 1 957.00 | 525 073.00 | 527 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 015.00 | 182 284.00 | 1 579 730.00 | 1 762 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 863 810.00 | | | 863 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 356.00 | | | 143 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 867.00 | | | 1 014 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 546.00 | | | 304 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 056.00 | | | 197 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 864.00 | | | 564 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 730.00 | | | 1 579 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 546.00 | 25 875.00 | 105 703.00 | 304 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 747.00 | 84 281.00 | 8 466.00 | 92 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 864.00 | 259 288.00 | 105 703.00 | 564 864.00 |