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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 |
AP Constructions | 141 296.00 | 128 939.00 | 12 358.00 | 141 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 174.00 | 4 801.00 | 3 373.00 | 8 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 287.00 | 65 177.00 | 61 109.00 | 126 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 686.00 | 509.00 | 28 178.00 | 28 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 908.00 | 199 426.00 | 1 123 482.00 | 1 322 908.00 |
BT Marchandises | 175 899.00 | | 175 899.00 | 175 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BZ Autres créances | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 012.00 | | 149 012.00 | 149 012.00 |
CF Disponibilités | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 974.00 | | 505 974.00 | 505 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 881.00 | 199 426.00 | 1 629 456.00 | 1 828 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 008 155.00 | 934 525.00 | | 1 008 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 221.00 | 181 631.00 | | 150 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 077.00 | 1 123 855.00 | | 1 166 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 776.00 | 226 322.00 | | 199 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 8 479.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 166.00 | 227 780.00 | | 214 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 40 010.00 | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 170.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 379.00 | 504 762.00 | | 463 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 456.00 | 1 628 617.00 | | 1 629 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 411.00 | 305 010.00 | | 290 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 156.00 | | 99 232.00 | 1 283 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 480.00 | 33 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 480.00 | 1 322 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 484.00 | | | 1 013 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 450.00 | | 56 307.00 | 219 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 222.00 | | 42 925.00 | 50 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 009.00 | 13 908.00 | | 185 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 009.00 | 13 908.00 | | 185 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 509.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | 509.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | 509.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 166.00 | 214 166.00 | | 214 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
UX Autres créances clients | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 776.00 | 26 807.00 | 109 576.00 | 199 776.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 379.00 | 290 411.00 | 109 576.00 | 463 379.00 |