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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 |
AP Constructions | 132 135.00 | 127 815.00 | 4 320.00 | 132 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 2 778.00 | 4 427.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 110.00 | 52 341.00 | 27 769.00 | 80 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 369.00 | 182 934.00 | 1 086 435.00 | 1 269 369.00 |
BT Marchandises | 169 632.00 | 1 280.00 | 168 352.00 | 169 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 899.00 | 318.00 | 31 581.00 | 31 899.00 |
BZ Autres créances | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 232 305.00 | | 232 305.00 | 232 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 828.00 | 1 598.00 | 529 230.00 | 530 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 197.00 | 184 533.00 | 1 615 665.00 | 1 800 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 895 560.00 | | | 895 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 225.00 | | | 1 092 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 633.00 | | | 252 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 866.00 | | | 219 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 440.00 | | | 523 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 665.00 | | | 1 615 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 184.00 | 134.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | 1 414.00 | | 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184.00 | 1 414.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 633.00 | 26 338.00 | 107 622.00 | 252 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 560.00 | 80 005.00 | 31 555.00 | 111 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 440.00 | 297 145.00 | 107 622.00 | 523 440.00 |