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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 |
AP Constructions | 141 296.00 | 131 290.00 | 10 007.00 | 141 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445.00 | 5 996.00 | 4 450.00 | 10 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 814.00 | 80 295.00 | 50 519.00 | 130 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 816.00 | 609.00 | 33 207.00 | 33 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 527.00 | 218 189.00 | 1 192 338.00 | 1 410 527.00 |
BT Marchandises | 174 699.00 | 1 504.00 | 173 196.00 | 174 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BZ Autres créances | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
CF Disponibilités | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 630.00 | 1 504.00 | 488 127.00 | 489 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 157.00 | 219 693.00 | 1 680 465.00 | 1 900 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 058 377.00 | 1 008 155.00 | | 1 058 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 811.00 | 150 221.00 | | 147 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 887.00 | 1 166 077.00 | | 1 213 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 993.00 | 199 776.00 | | 172 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 170.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 152.00 | 214 166.00 | | 230 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 364.00 | 46 814.00 | | 45 364.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 577.00 | 463 379.00 | | 466 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 465.00 | 1 629 456.00 | | 1 680 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 634.00 | 290 411.00 | | 320 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 908.00 | | 172 870.00 | 1 322 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 250.00 | 114 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 250.00 | 1 410 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 484.00 | | | 1 013 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 757.00 | | 6 798.00 | 275 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666.00 | | 166 071.00 | 33 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 917.00 | 18 663.00 | | 198 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 917.00 | 18 663.00 | | 198 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 509.00 | 609.00 | 509.00 | 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | 2 113.00 | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | 2 113.00 | 509.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | | |
UG ‐ Financières | | 609.00 | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 152.00 | 230 152.00 | | 230 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
UX Autres créances clients | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 993.00 | 27 051.00 | 110 567.00 | 172 993.00 |
VI Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 577.00 | 320 634.00 | 110 567.00 | 466 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 281.00 | 16 720.00 | | 17 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | 7 122.00 | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 45 890.00 | 33 459.00 | | 45 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 397.00 | 32 758.00 | | 35 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 361.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 649.00 | 19 081.00 | | 19 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 734.00 | 85 886.00 | | 92 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 298.00 | 73 557.00 | | 67 298.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 510.00 | 73 338.00 | | 88 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |