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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 |
AP Constructions | 132 135.00 | 128 375.00 | 3 760.00 | 132 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 3 757.00 | 3 448.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 110.00 | 52 877.00 | 27 233.00 | 80 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 156.00 | 185 009.00 | 1 098 146.00 | 1 283 156.00 |
BT Marchandises | 158 173.00 | 1 733.00 | 156 440.00 | 158 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 367.00 | 43.00 | 17 323.00 | 17 367.00 |
BZ Autres créances | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 887.00 | 2 615.00 | 46 272.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 288 895.00 | | 288 895.00 | 288 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 862.00 | 4 391.00 | 530 471.00 | 534 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 017.00 | 189 400.00 | 1 628 617.00 | 1 818 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 934 525.00 | | | 934 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 855.00 | | | 1 123 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 322.00 | | | 226 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 762.00 | | | 504 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 617.00 | | | 1 628 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 010.00 | | | 305 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 934.00 | 2 075.00 | | 182 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 934.00 | 2 075.00 | | 182 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | 1 733.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 43.00 | 318.00 | 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 1 776.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 1 776.00 | 1 598.00 | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 780.00 | 227 780.00 | | 227 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 322.00 | 26 571.00 | 108 595.00 | 226 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 149.00 | 38 907.00 | 45 242.00 | 84 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 762.00 | 305 010.00 | 108 595.00 | 504 762.00 |