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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 402.00 | 2 702.00 | 701.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 325.00 | 3 804.00 | 401 521.00 | 405 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | 3 108.00 | 18 857.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 179 970.00 | | 179 970.00 | 179 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CF Disponibilités | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 412.00 | 3 108.00 | 254 304.00 | 257 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 737.00 | 6 912.00 | 655 825.00 | 662 737.00 |
CU Autres participations | 400 020.00 | | 400 020.00 | 400 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 10 000.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 94 465.00 | 498.00 | | 94 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | 122 967.00 | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 391 632.00 | 328 465.00 | | 391 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 707.00 | 263 865.00 | | 213 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 17 216.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | 25 525.00 | | 12 791.00 |
EA Autres dettes | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 193.00 | 306 607.00 | | 264 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 825.00 | 635 072.00 | | 655 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 501.00 | | 20.00 | 409 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 405 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 941.00 | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 4 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 413.00 | | 20.00 | 400 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 561.00 | 4 195.00 | 7 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | 1 941.00 | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 561.00 | 2 254.00 | 5 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 171 228.00 | | | 171 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 707.00 | 56 607.00 | 157 101.00 | 213 707.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VP Divers | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 201 271.00 | | |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 193.00 | 107 093.00 | 157 101.00 | 264 193.00 |