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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 163.00 | 4 847.00 | 3 316.00 | 8 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 932.00 | 7 904.00 | 136 027.00 | 143 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
BZ Autres créances | 346 947.00 | | 346 947.00 | 346 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CF Disponibilités | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 179.00 | | 633 179.00 | 633 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 110.00 | 7 904.00 | 769 206.00 | 777 110.00 |
CU Autres participations | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 956.00 | 44.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 417 473.00 | 510 779.00 | | 417 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | -73 806.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 650 487.00 | 651 473.00 | | 650 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 119.00 | 16 429.00 | | 6 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 571.00 | 15 843.00 | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 3 385.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 920.00 | 6 946.00 | | 23 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 268.00 | 2 400.00 | | 62 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 719.00 | 49 836.00 | | 118 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 206.00 | 701 309.00 | | 769 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 122.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 352.00 | 2 122.00 | | 12 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 1 549.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 19 761.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 21 310.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | -19 188.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 927.00 | 61 501.00 | | 173 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 412.00 | 135 308.00 | | 155 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 514.00 | -73 806.00 | | 18 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 262.00 | | 12 670.00 | 141 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 132 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 143 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | 670.00 | 8 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 279.00 | | 10 000.00 | 132 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 2 996.00 | | 4 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 1 040.00 | | 4 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VC Groupe et associés | 336 560.00 | 336 560.00 | | 336 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 170.00 | 425 657.00 | 2 513.00 | 428 170.00 |
VW T.V.A. | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |