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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | 3 064.00 | 1 029.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 866.00 | 4 166.00 | 57 700.00 | 61 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 359.00 | 3 108.00 | 19 251.00 | 22 359.00 |
BZ Autres créances | 139 958.00 | | 139 958.00 | 139 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 423.00 | | 186 423.00 | 186 423.00 |
CF Disponibilités | 386 465.00 | | 386 465.00 | 386 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 534.00 | 3 108.00 | 736 426.00 | 739 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 400.00 | 7 274.00 | 794 126.00 | 801 400.00 |
CU Autres participations | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 157 632.00 | 94 465.00 | | 157 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 648.00 | 82 666.00 | | 372 648.00 |
DL TOTAL (I) | 744 779.00 | 391 632.00 | | 744 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 516.00 | 213 707.00 | | 26 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 343.00 | 20.00 | | 12 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 2 942.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735.00 | 12 791.00 | | 4 735.00 |
EA Autres dettes | | 34 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 346.00 | 264 193.00 | | 49 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 126.00 | 655 825.00 | | 794 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 565.00 | | | 858 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 565.00 | | | 858 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 900.00 | | | 350 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 665.00 | | | 507 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 584.00 | 257 040.00 | | 928 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 936.00 | 174 374.00 | | 555 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 648.00 | 82 666.00 | | 372 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 325.00 | 3 750.00 | 2 791.00 | 405 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 56 283.00 | 350 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | | 61 866.00 | 350 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | 691.00 | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 433.00 | 3 750.00 | 2 100.00 | 400 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804.00 | 362.00 | | 3 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 362.00 | | 3 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VC Groupe et associés | 130 084.00 | 130 084.00 | | 130 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 516.00 | 10 087.00 | 16 429.00 | 26 516.00 |
VI Groupe et associés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VP Divers | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 159.00 | 166 646.00 | 2 513.00 | 169 159.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 346.00 | 32 917.00 | 16 429.00 | 49 346.00 |