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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 942.00 | 4 596.00 | 1 346.00 | 5 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 033.00 | 7 699.00 | 135 334.00 | 143 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 339.00 | | 159 339.00 | 159 339.00 |
CF Disponibilités | 65 282.00 | | 65 282.00 | 65 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 524.00 | | 593 524.00 | 593 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 557.00 | 7 699.00 | 728 859.00 | 736 557.00 |
CU Autres participations | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 416 487.00 | 417 473.00 | | 416 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 342.00 | 18 514.00 | | 15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 646 329.00 | 650 487.00 | | 646 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 588.00 | 24 571.00 | | 38 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 1 841.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | 23 920.00 | | 39 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 62 268.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 529.00 | 118 719.00 | | 82 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 859.00 | 769 206.00 | | 728 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -661.00 | | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 377.00 | 173 927.00 | | 180 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 035.00 | 155 412.00 | | 165 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 342.00 | 18 514.00 | | 15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 932.00 | | 4 601.00 | 143 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 133 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 143 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 6 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 965.00 | | 1 179.00 | 8 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 279.00 | | 3 422.00 | 132 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904.00 | 3 194.00 | 3 400.00 | 7 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | 44.00 | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649.00 | 3 150.00 | 3 400.00 | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VC Groupe et associés | 345 044.00 | 345 044.00 | | 345 044.00 |
VI Groupe et associés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 738.00 | 368 903.00 | 3 835.00 | 372 738.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |