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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 702.00 | 4 238.00 | 3 464.00 | 7 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 071.00 | 4 538.00 | 857 533.00 | 862 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BZ Autres créances | 369 283.00 | | 369 283.00 | 369 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 212.00 | | 526 212.00 | 526 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 282.00 | 4 538.00 | 1 383 744.00 | 1 388 282.00 |
CU Autres participations | 849 846.00 | | 849 846.00 | 849 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 431 829.00 | 416 487.00 | | 431 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 929.00 | 15 342.00 | | 648 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 258.00 | 646 329.00 | | 1 295 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 38 588.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 4 301.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 39 052.00 | | 38 650.00 |
EA Autres dettes | 40 468.00 | 588.00 | | 40 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 486.00 | 82 529.00 | | 88 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 744.00 | 728 859.00 | | 1 383 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 298.00 | | 295 298.00 | 295 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 060.00 | | | 706 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 060.00 | | | 706 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 623.00 | | | 630 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | -661.00 | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 922.00 | 180 377.00 | | 1 015 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 992.00 | 165 035.00 | | 366 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 929.00 | 15 342.00 | | 648 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 033.00 | | 804 498.00 | 143 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 1 198.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 735.00 | 853 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 460.00 | 862 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 198.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 527.00 | 7 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | | 3 485.00 | 6 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 601.00 | | 799 815.00 | 133 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 2 565.00 | 5 725.00 | 7 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 1 198.00 | 3 198.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 1 367.00 | 2 527.00 | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 301 101.00 | 301 101.00 | | 301 101.00 |
VI Groupe et associés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 392.00 | 405 557.00 | 3 835.00 | 409 392.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |