| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 13 329.00 | 27.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 14 725.00 | 51 048.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 607.00 | 3 414.00 | 22 193.00 | 25 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 389.00 | 31 468.00 | 1 209 922.00 | 1 241 389.00 |
BT Marchandises | 91 748.00 | | 91 748.00 | 91 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 164 976.00 | | 164 976.00 | 164 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 087.00 | | 286 087.00 | 286 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 476.00 | 31 468.00 | 1 496 009.00 | 1 527 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DG Autres réserves | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 957.00 | 60 122.00 | | 79 957.00 |
DL TOTAL (I) | 427 879.00 | 347 922.00 | | 427 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 094.00 | 574 635.00 | | 568 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 492.00 | 367 508.00 | | 361 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | 57 556.00 | | 101 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | 37 237.00 | | 37 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 129.00 | 1 036 937.00 | | 1 068 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 009.00 | 1 384 859.00 | | 1 496 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 101.00 | 512 475.00 | | 557 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 764.00 | | 47 626.00 | 1 193 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 550.00 | | | 1 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | | 47 510.00 | 31 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 594.00 | | 116.00 | 29 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 702.00 | 7 351.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | 7 351.00 | | 20 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
UX Autres créances clients | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 761.00 | 56 733.00 | 231 680.00 | 567 761.00 |
VI Groupe et associés | 361 492.00 | 361 492.00 | | 361 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 129.00 | 557 101.00 | 231 680.00 | 1 068 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 053.00 | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | 13 353.00 | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 14 748.00 | 19 174.00 | | 14 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 399.00 | 27 299.00 | | 25 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 308.00 | 2 475.00 | | 3 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | 2 106.00 | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 241.00 | 3 159.00 | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 794.00 | 44 770.00 | | 47 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 168.00 | 42 568.00 | | 42 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 161.00 | 62 302.00 | | 51 161.00 |