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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 31 430.00 | 34 344.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | 6 433.00 | 19 014.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 229.00 | 51 218.00 | 1 190 011.00 | 1 241 229.00 |
BT Marchandises | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 304.00 | | 327 304.00 | 327 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 533.00 | 51 218.00 | 1 517 315.00 | 1 568 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 152.00 | 7 004.00 | | 11 152.00 |
DG Autres réserves | 211 880.00 | 133 075.00 | | 211 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 490.00 | 82 952.00 | | 88 490.00 |
DL TOTAL (I) | 599 321.00 | 510 831.00 | | 599 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 083.00 | 511 328.00 | | 454 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 402.00 | 350 043.00 | | 335 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 86 935.00 | | 94 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 888.00 | 32 081.00 | | 33 888.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 994.00 | 980 388.00 | | 917 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 315.00 | 1 491 219.00 | | 1 517 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 848.00 | 526 564.00 | | 521 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 229.00 | | | 1 241 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 550.00 | | | 1 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 445.00 | 8 340.00 | | 36 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | 8 340.00 | | 36 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 612.00 | 1 821.00 | | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 1 821.00 | | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 1 821.00 | | 4 612.00 |
UG ‐ Financières | | 1 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 824.00 | 57 678.00 | 231 431.00 | 453 824.00 |
VI Groupe et associés | 335 402.00 | 335 402.00 | | 335 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 994.00 | 521 848.00 | 231 431.00 | 917 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 206.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | 8 556.00 | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 15 704.00 | 14 913.00 | | 15 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 679.00 | 25 529.00 | | 25 679.00 |
YT Sous‐traitance | 8 482.00 | 7 506.00 | | 8 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 146.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 3 352.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 297.00 | 50 111.00 | | 52 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 613.00 | 44 532.00 | | 45 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 269.00 | 56 505.00 | | 59 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |