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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 773.00 | 23 090.00 | 42 683.00 | 65 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 447.00 | 4 612.00 | 20 835.00 | 25 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 229.00 | 41 057.00 | 1 200 172.00 | 1 241 229.00 |
BT Marchandises | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BZ Autres créances | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 172 731.00 | | 172 731.00 | 172 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 047.00 | | 291 047.00 | 291 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 276.00 | 41 057.00 | 1 491 219.00 | 1 532 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 004.00 | 3 006.00 | | 7 004.00 |
DG Autres réserves | 133 075.00 | 57 116.00 | | 133 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 952.00 | 79 957.00 | | 82 952.00 |
DL TOTAL (I) | 510 831.00 | 427 879.00 | | 510 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 328.00 | 568 094.00 | | 511 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 043.00 | 361 492.00 | | 350 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 935.00 | 101 477.00 | | 86 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 37 066.00 | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 388.00 | 1 068 129.00 | | 980 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 219.00 | 1 496 009.00 | | 1 491 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 564.00 | 557 101.00 | | 526 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 389.00 | | | 1 241 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 29 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 241 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 550.00 | | | 1 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 054.00 | 8 392.00 | | 28 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 054.00 | 8 392.00 | | 28 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 414.00 | 1 198.00 | | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | 1 198.00 | | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | 1 198.00 | | 3 414.00 |
UG ‐ Financières | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
UX Autres créances clients | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 028.00 | 57 204.00 | 234 186.00 | 511 028.00 |
VI Groupe et associés | 350 043.00 | 350 043.00 | | 350 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 388.00 | 526 564.00 | 234 186.00 | 980 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 1 195.00 | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 556.00 | 7 707.00 | | 8 556.00 |
ST Autres comptes | 14 913.00 | 14 748.00 | | 14 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 529.00 | 25 399.00 | | 25 529.00 |
YT Sous‐traitance | 7 506.00 | 3 308.00 | | 7 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 2 046.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | 3 241.00 | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 111.00 | 47 794.00 | | 50 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 532.00 | 42 168.00 | | 44 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 505.00 | 51 161.00 | | 56 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |