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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 13 366.00 | 580.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 823.00 | 39 908.00 | 27 915.00 | 67 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | 918.00 | 5 809.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 149.00 | 54 193.00 | 1 170 957.00 | 1 225 149.00 |
BT Marchandises | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 218 133.00 | | 218 133.00 | 218 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 450.00 | | 356 450.00 | 356 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 600.00 | 54 193.00 | 1 527 407.00 | 1 581 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 576.00 | 11 152.00 | | 15 576.00 |
DG Autres réserves | 295 945.00 | 211 880.00 | | 295 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 540.00 | 88 490.00 | | 69 540.00 |
DL TOTAL (I) | 668 861.00 | 599 321.00 | | 668 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 373.00 | 454 083.00 | | 396 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 616.00 | 335 402.00 | | 328 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 94 485.00 | | 83 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | 33 888.00 | | 36 238.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 136.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 546.00 | 917 994.00 | | 858 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 407.00 | 1 517 315.00 | | 1 527 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 557.00 | 521 848.00 | | 520 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 229.00 | | 2 640.00 | 1 241 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 720.00 | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 720.00 | 1 225 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 550.00 | | | 1 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 129.00 | | 2 640.00 | 79 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 785.00 | 8 489.00 | | 44 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 785.00 | 8 489.00 | | 44 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 433.00 | | 5 515.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | | 5 515.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | | 5 515.00 | 6 433.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 146.00 | 58 157.00 | 226 267.00 | 396 146.00 |
VI Groupe et associés | 328 616.00 | 328 616.00 | | 328 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 546.00 | 520 557.00 | 226 267.00 | 858 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 967.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | 9 404.00 | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 19 380.00 | 15 704.00 | | 19 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 797.00 | 25 679.00 | | 25 797.00 |
YT Sous‐traitance | 8 915.00 | 8 482.00 | | 8 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 303.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | 3 270.00 | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 505.00 | 52 297.00 | | 56 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 938.00 | 45 613.00 | | 46 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 921.00 | 59 269.00 | | 63 921.00 |