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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 550.00 | | 1 132 550.00 | 1 132 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 13 602.00 | 344.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 059.00 | 58 351.00 | 15 708.00 | 74 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 727.00 | 1 341.00 | 5 386.00 | 6 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 385.00 | 73 294.00 | 1 158 091.00 | 1 231 385.00 |
BT Marchandises | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 263 356.00 | | 263 356.00 | 263 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 594.00 | | 380 594.00 | 380 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 979.00 | 73 294.00 | 1 538 684.00 | 1 611 979.00 |
CU Autres participations | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 130.00 | 19 053.00 | | 23 130.00 |
DG Autres réserves | 439 467.00 | 362 008.00 | | 439 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 534.00 | 81 535.00 | | 88 534.00 |
DL TOTAL (I) | 838 931.00 | 750 397.00 | | 838 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 511.00 | 338 184.00 | | 279 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 021.00 | 323 120.00 | | 296 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 59 957.00 | | 75 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 402.00 | 32 800.00 | | 35 402.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 754.00 | 767 469.00 | | 699 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 684.00 | 1 517 866.00 | | 1 538 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 533.00 | 488 696.00 | | 479 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 620.00 | | 1 765.00 | 1 229 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 550.00 | | | 1 132 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 240.00 | | 1 765.00 | 86 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 315.00 | 9 638.00 | | 62 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 9 638.00 | | 62 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 151.00 | 190.00 | | 1 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 151.00 | 190.00 | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 190.00 | | 1 151.00 |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 348.00 | 59 127.00 | 215 717.00 | 279 348.00 |
VI Groupe et associés | 296 021.00 | 296 021.00 | | 296 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 754.00 | 479 533.00 | 215 717.00 | 699 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 779.00 | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | 9 763.00 | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 15 366.00 | 16 222.00 | | 15 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 140.00 | 25 831.00 | | 27 140.00 |
YT Sous‐traitance | 8 205.00 | 8 460.00 | | 8 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 2 146.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 2 925.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 850.00 | 56 842.00 | | 56 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 794.00 | 46 191.00 | | 46 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 258.00 | 60 276.00 | | 61 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |