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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 870.00 | 160 398.00 | 68 472.00 | 228 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 226.00 | 453 807.00 | 220 419.00 | 674 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 142.00 | 620 136.00 | 339 006.00 | 959 142.00 |
BT Marchandises | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 47 901.00 | | 47 901.00 | 47 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 167 148.00 | | 167 148.00 | 167 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 311.00 | 620 136.00 | 605 175.00 | 1 225 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 745.00 | 303 956.00 | | 334 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | 90 789.00 | | 88 256.00 |
DL TOTAL (I) | 431 801.00 | 403 545.00 | | 431 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 2 304.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 340.00 | 84 487.00 | | 97 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 357.00 | 58 543.00 | | 74 357.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 3 415.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 374.00 | 148 749.00 | | 173 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 175.00 | 552 294.00 | | 605 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 374.00 | 148 749.00 | | 173 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 350.00 | | 22 872.00 | 943 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 959 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | 903 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 319.00 | | 22 857.00 | 887 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 15.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 580.00 | 80 163.00 | 6 607.00 | 546 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 134.00 | 797.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 446.00 | 79 365.00 | 6 607.00 | 541 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VC Groupe et associés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VP Divers | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 657.00 | 71 542.00 | 115.00 | 71 657.00 |
VW T.V.A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 374.00 | 173 374.00 | | 173 374.00 |