| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 3 758.00 | 473.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 100.00 | 212 170.00 | 47 930.00 | 260 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 218.00 | 502 155.00 | 222 063.00 | 724 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 689.00 | 718 083.00 | 320 606.00 | 1 038 689.00 |
BT Marchandises | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BZ Autres créances | 420 864.00 | | 420 864.00 | 420 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 255 235.00 | | 255 235.00 | 255 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 288.00 | | 742 288.00 | 742 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 976.00 | 718 083.00 | 1 062 893.00 | 1 780 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 754.00 | 324 745.00 | | 405 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 344.00 | 131 008.00 | | 207 344.00 |
DL TOTAL (I) | 621 898.00 | 464 554.00 | | 621 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 814.00 | 65 809.00 | | 209 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 425.00 | 32 392.00 | | 99 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 290.00 | 65 196.00 | | 98 290.00 |
EA Autres dettes | 33 466.00 | 15 715.00 | | 33 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 995.00 | 179 112.00 | | 440 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 893.00 | 643 666.00 | | 1 062 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 995.00 | 170 726.00 | | 240 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 103.00 | | 7 286.00 | 1 034 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 1 038 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 54 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 122.00 | | 7 196.00 | 977 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 90.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 881.00 | 58 902.00 | 2 700.00 | 661 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 333.00 | 2 700.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 756.00 | 58 569.00 | | 655 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 425.00 | 99 425.00 | | 99 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VC Groupe et associés | 414 552.00 | 414 552.00 | | 414 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 386.00 | 8 386.00 | 200 000.00 | 208 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 970.00 | 450 830.00 | 140.00 | 450 970.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 995.00 | 240 995.00 | 200 000.00 | 440 995.00 |