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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 446.00 | 66 376.00 | 21 069.00 | 87 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 113.00 | 101 818.00 | 430 294.00 | 532 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 082.00 | 171 412.00 | 668 669.00 | 840 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 274 073.00 | | 274 073.00 | 274 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 309.00 | | 357 309.00 | 357 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 391.00 | 171 412.00 | 1 025 978.00 | 1 197 391.00 |
CU Autres participations | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 446 561.00 | | | 446 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 562.00 | | | 383 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 416.00 | | | 579 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 978.00 | | | 1 025 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 143.00 | | | 235 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 562.00 | 39 289.00 | 159 558.00 | 383 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
VP Divers | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 901.00 | 76 169.00 | 2 732.00 | 78 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 417.00 | 235 143.00 | 159 558.00 | 579 417.00 |