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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 455.00 | 152.00 | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 623.00 | 82 401.00 | 22 221.00 | 104 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 136.00 | 172 381.00 | 366 755.00 | 539 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 672.00 | 258 237.00 | 658 434.00 | 916 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 262 490.00 | | 262 490.00 | 262 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 354.00 | | 336 354.00 | 336 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 027.00 | 258 237.00 | 994 789.00 | 1 253 027.00 |
CU Autres participations | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 227 988.00 | | | 227 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DL TOTAL (I) | 496 152.00 | | | 496 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 636.00 | | | 498 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 789.00 | | | 994 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 854.00 | | 62 730.00 | 854 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 916 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 912.00 | 643 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 941.00 | | 10 730.00 | 633 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 305.00 | | 52 000.00 | 22 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 980.00 | 39 866.00 | 162 058.00 | 304 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 949.00 | 62 217.00 | 2 732.00 | 64 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 896.00 | 224 782.00 | 162 058.00 | 489 896.00 |