| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 325.00 | 282.00 | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 774.00 | 71 807.00 | 24 966.00 | 96 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 166.00 | 130 827.00 | 406 339.00 | 537 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 854.00 | 205 959.00 | 648 894.00 | 854 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CF Disponibilités | 291 458.00 | | 291 458.00 | 291 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 797.00 | | 362 797.00 | 362 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 651.00 | 205 959.00 | 1 011 691.00 | 1 217 651.00 |
CU Autres participations | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 561.00 | | | 204 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
DL TOTAL (I) | 470 988.00 | | | 470 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 423.00 | | | 344 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 892.00 | | | 54 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 703.00 | | | 540 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 691.00 | | | 1 011 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 855.00 | | | 235 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 424.00 | 39 576.00 | 159 253.00 | 344 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
VP Divers | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | 62 639.00 | 2 732.00 | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 703.00 | 235 855.00 | 159 253.00 | 540 703.00 |