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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 3 746.00 | 349.00 | 4 095.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 538.00 | 98 989.00 | 27 548.00 | 126 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 151.00 | 265 364.00 | 320 786.00 | 586 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 154.00 | 368 100.00 | 619 054.00 | 987 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 850.00 | 1 565.00 | 54 285.00 | 55 850.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 401 328.00 | | 401 328.00 | 401 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 066.00 | 1 565.00 | 500 501.00 | 502 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 221.00 | 369 665.00 | 1 119 555.00 | 1 489 221.00 |
CU Autres participations | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 239.00 | | | 309 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
DL TOTAL (I) | 602 152.00 | | | 602 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 265.00 | | | 262 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 501.00 | | | 76 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 639.00 | | | 148 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 402.00 | | | 517 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 555.00 | | | 1 119 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 052.00 | | | 283 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 365.00 | 57 735.00 | 1 000.00 | 311 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 161.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 780.00 | 57 574.00 | 1 000.00 | 307 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 639.00 | 148 639.00 | | 148 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 864.00 | 53 753.00 | 187 996.00 | 261 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 223.00 | 87 491.00 | 2 732.00 | 90 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 163.00 | 283 052.00 | 187 996.00 | 491 163.00 |