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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 277.00 | 3 955.00 | 321.00 | 4 277.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 957.00 | 110 759.00 | 38 197.00 | 148 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 550.00 | 312 180.00 | 291 369.00 | 603 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 376.00 | 426 896.00 | 600 480.00 | 1 027 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BT Marchandises | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | 1 565.00 | 50 925.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 328 092.00 | | 328 092.00 | 328 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 825.00 | 1 565.00 | 458 260.00 | 459 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 202.00 | 428 461.00 | 1 058 740.00 | 1 487 202.00 |
CU Autres participations | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 362 152.00 | | | 362 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DL TOTAL (I) | 599 108.00 | | | 599 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 584.00 | | | 208 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 133.00 | | | 114 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 632.00 | | | 459 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 740.00 | | | 1 058 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 739.00 | | | 285 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 714.00 | | 1 587 714.00 | 1 587 714.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 924.00 | | 1 587 924.00 | 1 587 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121.00 | | | 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 477.00 | | | 1 599 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 521.00 | | | 1 582 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 155.00 | | 45 412.00 | 987 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 1 027 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 752 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 096.00 | | 182.00 | 199 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 689.00 | | 45 008.00 | 712 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 370.00 | | 222.00 | 75 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 100.00 | 63 986.00 | 5 190.00 | 368 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 210.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 354.00 | 63 777.00 | 5 190.00 | 364 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 197.00 | 54 104.00 | 154 093.00 | 208 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 180.00 | 110 448.00 | 2 732.00 | 113 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 832.00 | 285 740.00 | 154 093.00 | 439 832.00 |