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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 341.00 | 64 651.00 | 28 689.00 | 93 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 23 174.00 | 55 178.00 | 78 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 764.00 | 89 897.00 | 83 867.00 | 173 764.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BZ Autres créances | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CF Disponibilités | 149 837.00 | | 149 837.00 | 149 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 946.00 | 89 897.00 | 279 049.00 | 368 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 460.00 | 29 799.00 | | 51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 630.00 | 57 661.00 | | 61 630.00 |
DL TOTAL (I) | 201 090.00 | 175 460.00 | | 201 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 747.00 | 11 112.00 | | 35 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | 15 365.00 | | 12 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 1 767.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 25 338.00 | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 959.00 | 53 581.00 | | 77 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 049.00 | 229 041.00 | | 279 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 756.00 | 47 979.00 | | 62 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 163.00 | | 54 683.00 | 125 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 173 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 171 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 091.00 | | 54 683.00 | 123 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 592.00 | 16 151.00 | 5 845.00 | 79 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 16 151.00 | 5 845.00 | 77 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253.00 | 13 050.00 | 15 203.00 | 28 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 960.00 | 62 757.00 | 15 203.00 | 77 960.00 |