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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 175.00 | 82 677.00 | 29 498.00 | 112 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 582.00 | 61 461.00 | 57 121.00 | 118 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 479.00 | 146 211.00 | 668 268.00 | 814 479.00 |
BT Marchandises | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CF Disponibilités | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 887.00 | | 310 887.00 | 310 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 367.00 | 146 211.00 | 979 156.00 | 1 125 367.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 62 195.00 | 62 093.00 | | 62 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391.00 | 44 102.00 | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 158 586.00 | 194 195.00 | | 158 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 000.00 | 18 661.00 | | 742 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 13 917.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 3 399.00 | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 780.00 | 21 789.00 | | 33 780.00 |
EA Autres dettes | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 570.00 | 57 766.00 | | 820 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 156.00 | 251 961.00 | | 979 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 687.00 | | 700 687.00 | 700 687.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 687.00 | | 702 687.00 | 702 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 282.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 282.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 672.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 2 672.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 390.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 10 268.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 068.00 | 875 962.00 | | 708 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 676.00 | 831 860.00 | | 699 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 391.00 | 44 102.00 | | 8 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 952.00 | | 592 554.00 | 222 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027.00 | 814 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 230 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | 581 500.00 | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 880.00 | | 10 904.00 | 220 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 743.00 | 26 417.00 | 948.00 | 120 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 671.00 | 26 417.00 | 948.00 | 118 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 000.00 | 179 371.00 | 243 663.00 | 742 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 570.00 | 257 941.00 | 243 663.00 | 820 570.00 |