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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 287.00 | 96 259.00 | 36 028.00 | 132 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 880.00 | 97 993.00 | 42 887.00 | 140 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 589.00 | 196 325.00 | 661 264.00 | 857 589.00 |
BT Marchandises | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 154 094.00 | | 154 094.00 | 154 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 518.00 | | 185 518.00 | 185 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 107.00 | 196 325.00 | 846 783.00 | 1 043 107.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 86 362.00 | 47 586.00 | | 86 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 609.00 | 61 776.00 | | -8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 165 753.00 | 197 362.00 | | 165 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 703.00 | 716 115.00 | | 634 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 118.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 2 735.00 | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 13 683.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 13 381.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 030.00 | 746 031.00 | | 681 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 783.00 | 943 394.00 | | 846 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 409.00 | | 937 409.00 | 937 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 409.00 | | 937 409.00 | 937 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 275.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 275.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 957.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 1 568.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 2 524.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -2 249.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 428.00 | 812 967.00 | | 938 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 038.00 | 751 191.00 | | 947 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 609.00 | 61 776.00 | | -8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 442.00 | | 15 435.00 | 849 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 857 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 273 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 572.00 | | | 583 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 019.00 | | 15 435.00 | 265 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 964.00 | 32 302.00 | 6 941.00 | 170 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 892.00 | 32 302.00 | 6 941.00 | 168 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 703.00 | 97 071.00 | 344 295.00 | 634 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 030.00 | 143 398.00 | 344 295.00 | 681 030.00 |