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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 723.00 | 68 104.00 | 27 619.00 | 95 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 734.00 | 29 348.00 | 75 386.00 | 104 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 530.00 | 99 524.00 | 103 005.00 | 202 530.00 |
BT Marchandises | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CF Disponibilités | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 320.00 | 99 524.00 | 269 796.00 | 369 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 090.00 | 51 460.00 | | 68 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 003.00 | 61 630.00 | | 39 003.00 |
DL TOTAL (I) | 195 093.00 | 201 090.00 | | 195 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 091.00 | 35 747.00 | | 37 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 262.00 | 12 655.00 | | 16 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 3 619.00 | | 2 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 252.00 | 25 938.00 | | 19 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 703.00 | 77 959.00 | | 74 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 796.00 | 279 049.00 | | 269 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 042.00 | 62 756.00 | | 56 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 764.00 | | 42 562.00 | 173 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 202 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 200 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 692.00 | | 42 562.00 | 171 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 898.00 | 22 105.00 | 12 478.00 | 89 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 825.00 | 22 105.00 | 12 478.00 | 87 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VB T. V. A. | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 091.00 | 18 429.00 | 18 662.00 | 37 091.00 |
VI Groupe et associés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |