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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 205.00 | 89 709.00 | 39 496.00 | 129 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 815.00 | 79 182.00 | 56 632.00 | 135 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 442.00 | 170 964.00 | 678 478.00 | 849 442.00 |
BT Marchandises | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 236 322.00 | | 236 322.00 | 236 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 916.00 | | 264 916.00 | 264 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 357.00 | 170 964.00 | 943 394.00 | 1 114 357.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 586.00 | 62 195.00 | | 47 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 776.00 | 8 391.00 | | 61 776.00 |
DL TOTAL (I) | 197 362.00 | 158 586.00 | | 197 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 115.00 | 742 000.00 | | 716 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 9 980.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 14 908.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 683.00 | 33 780.00 | | 13 683.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | 19 901.00 | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 031.00 | 820 570.00 | | 746 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 394.00 | 979 156.00 | | 943 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 328.00 | 257 941.00 | | 111 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 531.00 | | 735 531.00 | 735 531.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 531.00 | | 735 531.00 | 735 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 80.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 80.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 50.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | 78.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 128.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -48.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 775.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 967.00 | 708 068.00 | | 812 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 191.00 | 699 676.00 | | 751 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 776.00 | 8 391.00 | | 61 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 479.00 | | 42 422.00 | 814 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 849 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 460.00 | 265 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 572.00 | | | 583 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 757.00 | | 41 722.00 | 230 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 700.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 211.00 | 30 645.00 | 5 892.00 | 146 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 139.00 | 30 645.00 | 5 892.00 | 144 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 115.00 | 81 412.00 | 378 230.00 | 716 115.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 031.00 | 111 328.00 | 378 230.00 | 746 031.00 |