| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
CU Autres participations | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 838.00 | 162 267.00 | | 160 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 478.00 | -1 430.00 | | 18 478.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 198 058.00 | 179 580.00 | | 198 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 383.00 | 24 326.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 175.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 276.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 790.00 | 25 776.00 | | 9 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 848.00 | 205 356.00 | | 207 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 790.00 | 25 776.00 | | 9 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | -434.00 | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 19.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522.00 | 1 449.00 | | 1 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 478.00 | -1 430.00 | | 18 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |