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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 186.00 | 1 143.00 | 1 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 821.00 | 186.00 | 196 635.00 | 196 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 354.00 | 186.00 | 216 169.00 | 216 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 914.00 | 165 704.00 | | 185 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 20 210.00 | | 401.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 205 056.00 | 204 656.00 | | 205 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194.00 | 5 451.00 | | 6 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 394.00 | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657.00 | 6 686.00 | | 2 657.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 112.00 | 14 729.00 | | 11 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 169.00 | 219 385.00 | | 216 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 978.00 | 74 377.00 | | 31 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 577.00 | 54 166.00 | | 31 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | 20 210.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 155.00 | | 666.00 | 196 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | 666.00 | 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |