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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663.00 | 41.00 | 622.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 155.00 | 41.00 | 196 114.00 | 196 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 425.00 | 41.00 | 219 385.00 | 219 425.00 |
CU Autres participations | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 704.00 | 105 758.00 | | 165 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | 80 195.00 | | 20 210.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 204 656.00 | 204 696.00 | | 204 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 5 945.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 545.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686.00 | 7 608.00 | | 6 686.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 729.00 | 16 098.00 | | 14 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 385.00 | 220 793.00 | | 219 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 377.00 | 136 635.00 | | 74 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 166.00 | 56 440.00 | | 54 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | 80 195.00 | | 20 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 492.00 | | 663.00 | 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |