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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
CU Autres participations | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 758.00 | 185 498.00 | | 105 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 195.00 | 510.00 | | 80 195.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 204 696.00 | 204 750.00 | | 204 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 945.00 | 21 502.00 | | 5 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 557.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 5 729.00 | | 7 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 098.00 | 29 787.00 | | 16 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 793.00 | 234 538.00 | | 220 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 098.00 | 29 787.00 | | 16 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 635.00 | 56 424.00 | | 136 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 440.00 | 55 914.00 | | 56 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 195.00 | 510.00 | | 80 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |