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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 480.00 | | 212 480.00 | 212 480.00 |
CU Autres participations | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 316.00 | 160 838.00 | | 179 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182.00 | 18 478.00 | | 6 182.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 204 240.00 | 198 058.00 | | 204 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 8 383.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 128.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437.00 | 279.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240.00 | 9 790.00 | | 8 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 480.00 | 207 848.00 | | 212 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 240.00 | 9 790.00 | | 8 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 977.00 | 20 000.00 | | 12 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 795.00 | 1 522.00 | | 6 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182.00 | 18 478.00 | | 6 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 492.00 | | | 195 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |