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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 068.00 | 26 469.00 | 2 599.00 | 29 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 468.00 | 35 869.00 | 2 599.00 | 38 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 893.00 | 122 701.00 | 483 192.00 | 605 893.00 |
BZ Autres créances | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CF Disponibilités | 340 251.00 | | 340 251.00 | 340 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 021.00 | 122 701.00 | 1 360 320.00 | 1 483 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 489.00 | 158 570.00 | 1 362 920.00 | 1 521 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 593 509.00 | 465 302.00 | | 593 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 141 225.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 601 724.00 | 607 627.00 | | 601 724.00 |
DP Provisions pour risques | 80 738.00 | 30 500.00 | | 80 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 738.00 | 30 500.00 | | 80 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 912.00 | 11 832.00 | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 500.00 | 436 000.00 | | 488 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 233.00 | 125 667.00 | | 155 233.00 |
EA Autres dettes | 24 813.00 | 39 180.00 | | 24 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 458.00 | 612 678.00 | | 680 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 920.00 | 1 250 805.00 | | 1 362 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 458.00 | 612 678.00 | | 680 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 290.00 | | 1 865 290.00 | 1 865 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 290.00 | | 1 865 290.00 | 1 865 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 750.00 | 170.00 | | 7 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 479.00 | 23 389.00 | | 23 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 479.00 | 23 389.00 | | 23 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 479.00 | -111.00 | | -23 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 097.00 | 1 594 427.00 | | 1 925 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 983.00 | 1 453 202.00 | | 1 917 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 141 225.00 | | 7 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 431.00 | 4 438.00 | | 31 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 431.00 | 4 438.00 | | 31 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | 50 238.00 | | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 164 185.00 | | 41 484.00 | 164 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 185.00 | | 41 484.00 | 164 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 685.00 | 50 238.00 | 41 484.00 | 194 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 238.00 | 41 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
UX Autres créances clients | 461 184.00 | | | 461 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 709.00 | | | 144 709.00 |
VB T. V. A. | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 073.00 | 743 073.00 | | 743 073.00 |
VW T.V.A. | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 458.00 | 680 458.00 | | 680 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 739.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 459.00 | 88 277.00 | | 86 459.00 |
ST Autres comptes | 98 258.00 | 104 427.00 | | 98 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 314.00 | 42 707.00 | | 67 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 88 966.00 | | |
YT Sous‐traitance | 778 954.00 | 515 264.00 | | 778 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 1 464.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 323.00 | 3 203.00 | | 3 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 463.00 | 242 855.00 | | 460 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 292.00 | 116 295.00 | | 176 292.00 |
ZE Dividendes | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 985.00 | 750 674.00 | | 1 030 985.00 |