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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 557.00 | 9 400.00 | 1 157.00 | 10 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 256.00 | 60 747.00 | 44 509.00 | 105 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 213.00 | 70 147.00 | 46 066.00 | 116 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 653.00 | 19 188.00 | 222 465.00 | 241 653.00 |
BZ Autres créances | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 602.00 | | 553 602.00 | 553 602.00 |
CF Disponibilités | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 393.00 | 19 188.00 | 887 205.00 | 906 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 606.00 | 89 335.00 | 933 271.00 | 1 022 606.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 554 567.00 | 573 050.00 | | 554 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 814.00 | 16 517.00 | | -26 814.00 |
DL TOTAL (I) | 528 853.00 | 590 667.00 | | 528 853.00 |
DP Provisions pour risques | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 980.00 | 54 468.00 | | 25 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 15 483.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 074.00 | 366 874.00 | | 231 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 674.00 | 73 866.00 | | 36 674.00 |
EA Autres dettes | 22 282.00 | 23 334.00 | | 22 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 680.00 | 534 024.00 | | 323 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 271.00 | 1 205 429.00 | | 933 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 680.00 | 534 024.00 | | 323 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 344.00 | | 747 344.00 | 747 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 344.00 | | 747 344.00 | 747 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 293.00 | |
GE Autres charges | | | 45 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | 291.00 | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 40 103.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 40 103.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -40 103.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 673.00 | 1 352 839.00 | | 801 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 487.00 | 1 336 322.00 | | 828 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 814.00 | 16 517.00 | | -26 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 056.00 | | 4 157.00 | 112 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 656.00 | | 4 157.00 | 111 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 854.00 | 17 293.00 | | 52 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | 17 293.00 | | 52 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
6T Sur comptes clients | 64 101.00 | | 44 913.00 | 64 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 101.00 | | 44 913.00 | 64 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 839.00 | | 44 913.00 | 144 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 074.00 | 231 074.00 | | 231 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UX Autres créances clients | 209 260.00 | 209 260.00 | | 209 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
VW T.V.A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | 4 978.00 | | 6 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 796.00 | 66 958.00 | | 41 796.00 |
ST Autres comptes | 79 068.00 | 94 994.00 | | 79 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 501.00 | 52 900.00 | | 45 501.00 |
YT Sous‐traitance | 234 568.00 | 386 430.00 | | 234 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 875.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 713.00 | 6 853.00 | | 8 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 473.00 | 362 619.00 | | 150 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 437.00 | 97 802.00 | | 73 437.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 933.00 | 601 281.00 | | 400 933.00 |