| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 9 477.00 | 5 570.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 256.00 | 78 420.00 | 26 836.00 | 105 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 703.00 | 87 897.00 | 32 806.00 | 120 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 911.00 | 19 188.00 | 416 723.00 | 435 911.00 |
BZ Autres créances | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 002.00 | | 414 002.00 | 414 002.00 |
CF Disponibilités | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 796.00 | 19 188.00 | 1 032 608.00 | 1 051 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 499.00 | 107 085.00 | 1 065 413.00 | 1 172 499.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 527 753.00 | 554 567.00 | | 527 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 394.00 | -26 814.00 | | 12 394.00 |
DL TOTAL (I) | 541 247.00 | 528 853.00 | | 541 247.00 |
DP Provisions pour risques | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 700.00 | 25 980.00 | | 12 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 7 670.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 904.00 | 231 074.00 | | 321 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 668.00 | 36 674.00 | | 66 668.00 |
EA Autres dettes | 35 614.00 | 22 282.00 | | 35 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 428.00 | 323 680.00 | | 443 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 413.00 | 933 271.00 | | 1 065 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 428.00 | 323 680.00 | | 443 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 200.00 | | 1 758 200.00 | 1 758 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 200.00 | | 1 758 200.00 | 1 758 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 2 224.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 2 224.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 304.00 | -2 224.00 | | 29 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 408.00 | 801 673.00 | | 1 792 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 014.00 | 828 487.00 | | 1 780 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 394.00 | -26 814.00 | | 12 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 213.00 | | 4 490.00 | 116 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 813.00 | | 4 490.00 | 115 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 147.00 | 17 750.00 | | 70 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 147.00 | 17 750.00 | | 70 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
6T Sur comptes clients | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 904.00 | 321 904.00 | | 321 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
UX Autres créances clients | 403 519.00 | 403 519.00 | | 403 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VB T. V. A. | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 046.00 | 575 046.00 | | 575 046.00 |
VW T.V.A. | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 428.00 | 443 428.00 | | 443 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 6 771.00 | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 169.00 | 41 796.00 | | 77 169.00 |
ST Autres comptes | 103 724.00 | 79 068.00 | | 103 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 359.00 | 45 501.00 | | 66 359.00 |
YT Sous‐traitance | 778 677.00 | 234 568.00 | | 778 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 942.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 8 713.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 653.00 | 150 473.00 | | 175 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 065.00 | 73 437.00 | | 142 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 025 929.00 | 400 933.00 | | 1 025 929.00 |