| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 256.00 | 43 454.00 | 58 802.00 | 102 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 056.00 | 52 854.00 | 59 202.00 | 112 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 928.00 | 64 101.00 | 409 827.00 | 473 928.00 |
BZ Autres créances | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 600.00 | | 573 600.00 | 573 600.00 |
CF Disponibilités | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 328.00 | 64 101.00 | 1 146 227.00 | 1 210 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 384.00 | 116 955.00 | 1 205 429.00 | 1 322 384.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 573 050.00 | 593 509.00 | | 573 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | 7 114.00 | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 590 667.00 | 601 724.00 | | 590 667.00 |
DP Provisions pour risques | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483.00 | 11 912.00 | | 15 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 874.00 | 488 500.00 | | 366 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 866.00 | 155 233.00 | | 73 866.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | 24 813.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 024.00 | 680 458.00 | | 534 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 429.00 | 1 362 920.00 | | 1 205 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 024.00 | 680 458.00 | | 534 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 062.00 | | 1 287 062.00 | 1 287 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 062.00 | | 1 287 062.00 | 1 287 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291.00 | 7 750.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 103.00 | 23 479.00 | | 40 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 103.00 | 23 479.00 | | 40 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 103.00 | -23 479.00 | | -40 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 839.00 | 1 925 097.00 | | 1 352 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 322.00 | 1 917 983.00 | | 1 336 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | 7 114.00 | | 16 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 468.00 | | 73 588.00 | 38 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | | 73 188.00 | 38 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 869.00 | 16 985.00 | | 35 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 869.00 | 16 985.00 | | 35 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
6T Sur comptes clients | 122 701.00 | | 58 600.00 | 122 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 701.00 | | 58 600.00 | 122 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 439.00 | | 58 600.00 | 203 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 874.00 | 366 874.00 | | 366 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 387 820.00 | | | 387 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
VB T. V. A. | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 558.00 | 583 558.00 | | 583 558.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 024.00 | 534 024.00 | | 534 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 1 256.00 | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 958.00 | 86 459.00 | | 66 958.00 |
ST Autres comptes | 94 994.00 | 98 258.00 | | 94 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 900.00 | 67 314.00 | | 52 900.00 |
YT Sous‐traitance | 386 430.00 | 778 954.00 | | 386 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 2 067.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | 3 323.00 | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 619.00 | 460 463.00 | | 362 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 802.00 | 176 292.00 | | 97 802.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 281.00 | 1 030 985.00 | | 601 281.00 |