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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 242.00 | 15 491.00 | 19 751.00 | 35 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 180.00 | 54 326.00 | 3 854.00 | 58 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 822.00 | 69 817.00 | 24 005.00 | 93 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 016.00 | | 530 016.00 | 530 016.00 |
BZ Autres créances | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 254.00 | | 654 254.00 | 654 254.00 |
CF Disponibilités | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 867.00 | | 1 402 867.00 | 1 402 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 689.00 | 69 817.00 | 1 426 872.00 | 1 496 689.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 502 789.00 | 442 647.00 | | 502 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 60 142.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 507 090.00 | 503 889.00 | | 507 090.00 |
DP Provisions pour risques | 83 439.00 | 50 238.00 | | 83 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 439.00 | 50 238.00 | | 83 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 931.00 | 437 773.00 | | 422 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 7 300.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 242.00 | 221 963.00 | | 297 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 405.00 | 66 398.00 | | 103 405.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 5 262.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 342.00 | 738 696.00 | | 836 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 872.00 | 1 292 823.00 | | 1 426 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 342.00 | 738 696.00 | | 836 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 434.00 | | 1 766 434.00 | 1 766 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 434.00 | | 1 766 434.00 | 1 766 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 4 932.00 | | 6 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 363.00 | 4 932.00 | | 6 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 363.00 | -1 932.00 | | -6 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 7 777.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 972.00 | 1 909 811.00 | | 1 779 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 770.00 | 1 849 669.00 | | 1 776 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | 60 142.00 | | 3 201.00 |