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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 669.00 | 33 082.00 | 8 587.00 | 41 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 716.00 | 60 956.00 | 81 760.00 | 142 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 249.00 | 94 311.00 | 100 939.00 | 195 249.00 |
BN En cours de production de biens | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BT Marchandises | 29 726.00 | 6 030.00 | 23 695.00 | 29 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 690.00 | 6 030.00 | 75 660.00 | 81 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 939.00 | 100 341.00 | 176 599.00 | 276 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 041.00 | -169 831.00 | | -198 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 309.00 | -28 209.00 | | -11 309.00 |
DL TOTAL (I) | -169 350.00 | -158 041.00 | | -169 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 712.00 | 142 019.00 | | 103 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 778.00 | 151 853.00 | | 184 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 821.00 | 30 572.00 | | 41 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 638.00 | 19 292.00 | | 15 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 949.00 | 343 738.00 | | 345 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 599.00 | 185 697.00 | | 176 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 109.00 | 343 738.00 | | 280 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 543.00 | | 239 543.00 | 239 543.00 |
FM Production stockée | | | 4 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 952.00 | 197 071.00 | | 247 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 261.00 | 225 281.00 | | 259 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 309.00 | -28 209.00 | | -11 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 199.00 | | 50.00 | 195 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542.00 | | 50.00 | 4 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 162.00 | 22 149.00 | | 72 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 10.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | 22 139.00 | | 71 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 755.00 | 1 275.00 | | 4 755.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 1 275.00 | 105.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 1 275.00 | 105.00 | 4 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 693.00 | 37 853.00 | 65 840.00 | 103 693.00 |
VI Groupe et associés | 184 778.00 | 184 778.00 | | 184 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 036.00 | 34 444.00 | 4 592.00 | 39 036.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 949.00 | 280 109.00 | 65 840.00 | 345 949.00 |