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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 669.00 | 41 316.00 | 353.00 | 41 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 216.00 | 74 751.00 | 69 465.00 | 144 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 808.00 | 116 339.00 | 80 468.00 | 196 808.00 |
BN En cours de production de biens | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BT Marchandises | 32 820.00 | 5 994.00 | 26 826.00 | 32 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 328.00 | 5 994.00 | 81 333.00 | 87 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 135.00 | 122 334.00 | 161 801.00 | 284 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 350.00 | -198 041.00 | | -209 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624.00 | -11 309.00 | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | -164 726.00 | -169 350.00 | | -164 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 850.00 | 103 712.00 | | 65 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 658.00 | 184 778.00 | | 192 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 41 821.00 | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 998.00 | 15 638.00 | | 14 998.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 527.00 | 345 949.00 | | 326 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 801.00 | 176 599.00 | | 161 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 497.00 | 280 109.00 | | 293 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
FM Production stockée | | | -1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 376.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 376.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 376.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 628.00 | 247 952.00 | | 284 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 004.00 | 259 261.00 | | 280 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624.00 | -11 309.00 | | 4 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 249.00 | | 1 558.00 | 195 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | | 1 500.00 | 184 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 58.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 311.00 | 22 029.00 | | 94 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 22 029.00 | | 94 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 030.00 | 5 994.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 5 994.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 5 994.00 | 6 030.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | 6 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 840.00 | 32 810.00 | 33 030.00 | 65 840.00 |
VI Groupe et associés | 192 658.00 | 192 658.00 | | 192 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 325.00 | 34 675.00 | 4 650.00 | 39 325.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 527.00 | 293 497.00 | 33 030.00 | 326 527.00 |