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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 669.00 | 41 616.00 | 53.00 | 41 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 405.00 | 102 233.00 | 41 172.00 | 143 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 272.00 | 144 121.00 | 52 151.00 | 196 272.00 |
BT Marchandises | 47 963.00 | 4 347.00 | 43 616.00 | 47 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 178.00 | 4 347.00 | 191 831.00 | 196 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 450.00 | 148 468.00 | 243 982.00 | 392 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 833.00 | -204 726.00 | | -181 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | 22 893.00 | | 68 396.00 |
DL TOTAL (I) | -73 437.00 | -141 833.00 | | -73 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | 33 034.00 | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 914.00 | 210 410.00 | | 212 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 202.00 | 33 545.00 | | 53 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 743.00 | 24 783.00 | | 23 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 419.00 | 301 771.00 | | 317 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 982.00 | 159 938.00 | | 243 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 419.00 | 299 212.00 | | 317 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 434.00 | | 415 434.00 | 415 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 434.00 | | 415 434.00 | 415 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 108.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 108.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -1 117.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 323.00 | 371 797.00 | | 421 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 927.00 | 348 905.00 | | 352 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 396.00 | 22 893.00 | | 68 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 466.00 | | 806.00 | 195 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | | 689.00 | 184 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 809.00 | | 117.00 | 4 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 110.00 | 14 011.00 | | 130 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 837.00 | 14 011.00 | | 129 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 136.00 | 211.00 | | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | 211.00 | | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136.00 | 211.00 | | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 524.00 | 42 598.00 | 4 926.00 | 47 524.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 419.00 | 317 419.00 | | 317 419.00 |