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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 494.00 | 41 223.00 | 5 271.00 | 46 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 095.00 | 130 656.00 | 15 439.00 | 146 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 284.00 | 172 152.00 | 32 131.00 | 204 284.00 |
BT Marchandises | 51 617.00 | 4 391.00 | 47 226.00 | 51 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 700.00 | | -6 700.00 | -6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 291.00 | 24.00 | 5 266.00 | 5 291.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 143 162.00 | | 143 162.00 | 143 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 202.00 | 4 415.00 | 229 787.00 | 234 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 486.00 | 176 567.00 | 261 919.00 | 438 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 618.00 | | | -35 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
DL TOTAL (I) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 912.00 | | | 180 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 907.00 | | 490 907.00 | 490 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 907.00 | | 490 907.00 | 490 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 790.00 | | | 502 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 164.00 | | | 426 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 359.00 | | 5 926.00 | 198 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 015.00 | | 5 575.00 | 187 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | 351.00 | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 768.00 | 15 385.00 | | 156 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 495.00 | 15 385.00 | | 156 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 544.00 | 46 123.00 | 5 421.00 | 51 544.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |